тел: +380487888987
моб/viber: +380737888987
email: info@buhgalteria.od.ua
Одеса, вул. Космонавтів, 62-оф.61
#Лайфхакбух № 2

Как обработать выгрузку из Клиент банка в 1С

Прежде всего в карточках контрагентов необходимо проверить наличие заполнения расчётных счетов и наличие договоров.

И самое главное плательщик НДС.

Необходимо создать в карточках контрагенты — папка Бюджет -и завести отдельные карточки по каждому расчётному счёту налогов ЕСВ 22%, ЕСВ 8,41%, НДФЛ по зарплате, ВС по зарпл., Единый налог, Налог на землю по бюджетам и проч.

  1. Шаг -Банк — Платёжные поручения входящие — в выпавшем списке необходимо отфильтровать, то предприятие, которое вы разрабатываете
  2. Шаг — Открыть платёжку — Проверить платёж и выбрать в Операция — вид платежа, по умолчанию это «Оплата от покупателя», если это возврат финансовой помощи — то выбираем Расчёты по кредитам и займам с контрагентами, если это оплата налогов, то «Расчёты по налогам и сборам» и т. д.
  3. Шаг — Выбрать Плательщика — если всё правильно, то автоматически заполнятся окошки — Договор/Ставка НДС (20%) / Основной расчётный счёт плательщика — если после этого действия данные окошки останутся не заполненными, то необходимо зайти в Контрагента (ч/з карандаш) и проверить наличие расчётного счёта и привязку договора к вашему предприятию — при этом внимательно смотрите на вид договора — поставщик/покупатель/прочее и т. д.
  4. Шаг — Обязательно заполнить Статья движения денежных средств — зависит от вида платежа
  5. Шаг — записать / провести
  6. В случае, если вы выполнили всё, а платёжка не проводиться — проверьте галочку Оплачено — дата документа и Оплачено — должны совпадать

Для примера проведены несколько п/п, не удалось провести п/п № 9 от 31.01.2018 на 400 000,00 грн, видимо в справочнике Контрагентов отсутствует данный контрагент или чего хуже там несколько карточек с одинаковым названием и ЕДРПОУ.

Обязательно контролируйте с выписками банка, для этого распечатайте их.

Внимание! В случае наличия ПКО на взнос наличных денежных средств — необходимо входящее платёжное поручение на взнос денежных средств на р/с оставить без проведения (тоже самое касается и исходящего платёжного поручения на снятие денежных средств по чеку. Т.к. в данном случае ПКО и РКО главнее иначе задвоиться расчётный счёт.

  1. Шаг -Банк — Платёжные поручения исходящие в выпавшем списке необходимо отфильтровать, то предприятие, которое вы разрабатываете
  2. Шаг — Открыть платёжку — Проверить платёж и выбрать в Операция — вид платежа, по умолчанию это «Оплата от поставщику», если это возврат фин. помощи — то выбираем Расчёты по кредитам и займам с контрагентами, оплата налогов или любых платежей в бюджет — «Перечисление налогов /взносов по зпл. и т. д.
  3. Шаг — Выбрать Плательщика — если всё правильно, то автоматически заполнятся окошки — Договор/Ставка НДС (20%) / Основной расчётный счёт плательщика — если после этого действия данные окошки останутся не заполненными, то необходимо зайти в контрагента (ч/з карандаш) и проверить наличие расч. счёта и привязку договора к вашему предприятию — при этом внимательно смотрите на вид договора — поставщик/покупатель/прочее и т. д.

Чтобы сохранить текст в п/п на налоги перед изменением вида платежа — зайдите на страницу Печать и скопируйте текст из окошка Заполнить — и вставьте в окошко Текст плательщика после того, как вы измените — вид п/п — Перечисление налогов /взносов по зпл — внешний вид карточки изменится.
— В зависимости от налога выбираем счёт учёта в окошке счета (например ВС это 642)
— Внизу нажимаете крестик
— Открывается Налоги — выбираете тот налог, который нужен — пишем сумму, далее Период взаиморасчётов — указываем период за который оплачиваем налоги.

  1. Шаг — Заполнить Статья движения денежных средств — зависит от вида платежа
  2. Шаг — записать / провести

В случае, если вы выполнили всё, а платёжка не проводиться — проверьте галочку Оплачено — дата документа и Оплачено — должны совпадать.

Made on
Tilda